Как «убрать» кредиторскую задолженность перед поставщиком за прошлые годы в 1С Предприятие 8.3?
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Мы ООО на ОСНО.
Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2233) Конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.51.21)
Ситуация следующая: до конца сентября 2014г. мы имели договор с поставщиком услуг в долларах, оплачивали по их курсу в рублях. Потом случился кризис и доллар вырос в 2 раза. Оформили новый договор с 1 октября -в рублях. но счета за октябрь и ноябрь были выставлены так же в долларах, по огромному курсу. Так и оплатили. Впоследствии счета (по большому курсу) аннулировали (письмо есть, но в бухгалтерской программе сведений не вижу), соответственно образовалась переплата. Если составить акт сверки, то по идее все сходится ноль в ноль, ни кто ни кому не должен.
Дальше, Уже в феврале и марте2015г. выставили новые счета, с нормальными суммами. Их оплачивать не стали (и так переплата же). вот и выходит теперь что за нами задолженность. Тянется с 2015 года. Я пришла на место предыдущего бухгалтера, и как решить эту задачу, не знаю. Помогите, пожалуйста.
Мы ООО на ОСНО.
Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2233) Конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.51.21)
Ситуация следующая: до конца сентября 2014г. мы имели договор с поставщиком услуг в долларах, оплачивали по их курсу в рублях. Потом случился кризис и доллар вырос в 2 раза. Оформили новый договор с 1 октября -в рублях. но счета за октябрь и ноябрь были выставлены так же в долларах, по огромному курсу. Так и оплатили. Впоследствии счета (по большому курсу) аннулировали (письмо есть, но в бухгалтерской программе сведений не вижу), соответственно образовалась переплата. Если составить акт сверки, то по идее все сходится ноль в ноль, ни кто ни кому не должен.
Дальше, Уже в феврале и марте2015г. выставили новые счета, с нормальными суммами. Их оплачивать не стали (и так переплата же). вот и выходит теперь что за нами задолженность. Тянется с 2015 года. Я пришла на место предыдущего бухгалтера, и как решить эту задачу, не знаю. Помогите, пожалуйста.
Comments
-
ViktoriyaEtm, добрый день.
Уточните, пожалуйста, что Вас интересует: сроки списания, документальной оформление или как проводить в вашей конфигурации 1.С? -
Карпухина СВ, интересует Вопрос удалён модератором. как провести в 1с. Спасибо!!!
-
Цитата: Карпухина СВ, интересуетдокументальное оформлениеи как провести в 1с. Спасибо!!!Добрый день! Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому вопрос о работе в 1С остаётся в этой теме, а второй (я его выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
-
Олеся Селезнева, спасибо, я поняла😀 буду ждать ответа на вопрос
-
ViktoriyaEtm,
списание задолженности в нормативно установленные сроки после проведения инвентаризации расчётов в 1.С проводится документом "корректировка долга", который есть и на закладке "покупки" и на закладке "продажи"
не забывайте проконтролировать полученные проводки с учётом НДС -
Спасибо большое за ответ!!!!!!!
